最後更新 2024-09-04 00:31:03 (UTC+8)

獲利分析

判斷 亞崴(1530) EPS、毛利率、營業淨利率和稅後淨利率等獲利趨勢。

近四季單季
亞崴(1530)近四季EPS

EPS衡量公司盈利能力的指標,中長線投資的觀察重點在於EPS長期成長趨勢,並搭配EPS預估與本益比分析。

近四季EPS

2.44

截至2024Q2

亞崴(1530)近四季毛利率

毛利率衡量公司在銷售產品或提供服務過程中的利潤能力,中長線投資的觀察重點在毛利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季毛利率

16.6%

截至2024Q2

亞崴(1530)近四季營業利益率

營業利益率用於衡量公司在日常營運活動中實現的利潤,中長線投資的觀察重點在營業利益率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季營業利益率

-1.3%

截至2024Q2

亞崴(1530)近四季稅後淨利率

稅後淨利率用於衡量公司在扣除稅項後實現的純利潤,中長線投資的觀察重點在稅後淨利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則EPS容易高估,且不利於股價。

近四季稅後淨利率

11.9%

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
EPS3.71元3.64元3.15元2.2元2.32元2.19元2.21元2.44元
毛利率20.4%21.5%20.3%19%18.2%15.2%17.1%16.6%
營業利益率9%9.6%8.3%7%4.7%1.4%2.4%-1.3%
稅後淨利率10.7%11.4%10.2%7.3%8.9%9%9.8%11.9%

存貨分析

判斷 亞崴(1530) 存貨周轉趨勢。

亞崴(1530)存貨周轉天數

存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。當景氣開轉為不佳時,庫存過高可能代表未來需求將出現衰退。

存貨周轉天數

407.48

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
存貨周轉天數180.54天284.86天300.64天275.29天267.72天305.46天480.84天407.48天

應收帳款分析

判斷 亞崴(1530) 應收帳款周轉趨勢。

亞崴(1530)應收帳款周轉天數

用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。

應收帳款周轉天數

102.31

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
應收帳款
週轉率天數
77.23天129.91天132.81天93.6天90.84天109.57天139.39天102.31天

合約負債分析

判斷 亞崴(1530)合約負債。

亞崴(1530)合約負債對股本比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對股本比率

21.8%

截至2024Q2

亞崴(1530)合約負債對近四季營收比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對近四季營收比率

10.6%

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
流動合約負債
對股本比率
26%23.4%21%14.8%16.5%17.9%19.5%21.8%
流動合約負債
對近四季
營收比率
7.4%7.3%6.7%4.9%6.3%7.3%8.6%10.6%

現金流量分析

判斷 亞崴(1530)現金流量。

亞崴(1530)近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

用於衡量公司的營運現金流量與稅後盈餘之間的關係。較高的比率通常表示公司的盈利能力轉化為現金的能力較強,通常50%以上表示具有良好的現金流動性和資金運營能力。

近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

99.2%

截至2024Q2

亞崴(1530)近四季每股自由現金流量

用於衡量公司每股股份所產生的自由現金流量的水平。它是計算公司自由現金流量與股本數量之間的比率。每股自由現金流量成長或大於配息,通常為良好的存股標的。

近四季每股自由現金流量

1.28

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
近四季
營運現金流量
佔稅後盈餘比
56.1%62.6%128.8%197.2%147.1%188.2%106.1%99.2%
近四季
每股自由
現金流量
-1.26元-2.17元-0.45元2.76元2.81元5.49元3.94元1.28元

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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