最後更新 2024-12-04 01:31:05 (UTC+8)

獲利分析

判斷 新光鋼(2031) EPS、毛利率、營業淨利率和稅後淨利率等獲利趨勢。

近四季單季
新光鋼(2031)近四季EPS

EPS衡量公司盈利能力的指標,中長線投資的觀察重點在於EPS長期成長趨勢,並搭配EPS預估與本益比分析。

近四季EPS

5.83

截至2024Q3

新光鋼(2031)近四季毛利率

毛利率衡量公司在銷售產品或提供服務過程中的利潤能力,中長線投資的觀察重點在毛利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季毛利率

8.1%

截至2024Q3

新光鋼(2031)近四季營業利益率

營業利益率用於衡量公司在日常營運活動中實現的利潤,中長線投資的觀察重點在營業利益率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季營業利益率

3.9%

截至2024Q3

新光鋼(2031)近四季稅後淨利率

稅後淨利率用於衡量公司在扣除稅項後實現的純利潤,中長線投資的觀察重點在稅後淨利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則EPS容易高估,且不利於股價。

近四季稅後淨利率

12.8%

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
EPS1.23元1.88元2.82元4.63元5.16元6.09元9.25元5.83元
毛利率6.9%8.2%6.5%7.6%9%8%8.5%8.1%
營業利益率4.5%5.4%3.6%4.4%5.3%4%4%3.9%
稅後淨利率2.3%3.7%5.7%9.2%10.3%12.3%18.9%12.8%

存貨分析

判斷 新光鋼(2031) 存貨周轉趨勢。

新光鋼(2031)存貨周轉天數

存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。當景氣開轉為不佳時,庫存過高可能代表未來需求將出現衰退。

存貨周轉天數

197.04

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
存貨周轉天數128天163.85天147.59天137.58天152.18天185.67天177.49天197.04天

應收帳款分析

判斷 新光鋼(2031) 應收帳款周轉趨勢。

新光鋼(2031)應收帳款周轉天數

用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。

應收帳款周轉天數

117.01

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
應收帳款
週轉率天數
102.13天110.33天98.21天101.95天122.28天128.09天110.4天117.01天

合約負債分析

判斷 新光鋼(2031)合約負債。

新光鋼(2031)合約負債對股本比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對股本比率

16.9%

截至2024Q3

新光鋼(2031)合約負債對近四季營收比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對近四季營收比率

3.7%

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
流動合約負債
對股本比率
9.7%8.8%23.9%41.9%44.1%15.5%15%16.9%
流動合約負債
對近四季
營收比率
1.8%1.8%4.8%8.4%8.8%3.1%3.1%3.7%

現金流量分析

判斷 新光鋼(2031)現金流量。

新光鋼(2031)近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

用於衡量公司的營運現金流量與稅後盈餘之間的關係。較高的比率通常表示公司的盈利能力轉化為現金的能力較強,通常50%以上表示具有良好的現金流動性和資金運營能力。

近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

111.4%

截至2024Q3

新光鋼(2031)近四季每股自由現金流量

用於衡量公司每股股份所產生的自由現金流量的水平。它是計算公司自由現金流量與股本數量之間的比率。每股自由現金流量成長或大於配息,通常為良好的存股標的。

近四季每股自由現金流量

4.15

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
近四季
營運現金流量
佔稅後盈餘比
338.5%347.4%158.1%-19.8%21.2%60.6%23.7%111.4%
近四季
每股自由
現金流量
2.57元4.12元2.13元-3.65元-0.93元2.38元1.18元4.15元

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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