最後更新 2024-12-04 01:32:41 (UTC+8)

獲利分析

判斷 天鈺(4961) EPS、毛利率、營業淨利率和稅後淨利率等獲利趨勢。

近四季單季
天鈺(4961)近四季EPS

EPS衡量公司盈利能力的指標,中長線投資的觀察重點在於EPS長期成長趨勢,並搭配EPS預估與本益比分析。

近四季EPS

15.41

截至2024Q3

天鈺(4961)近四季毛利率

毛利率衡量公司在銷售產品或提供服務過程中的利潤能力,中長線投資的觀察重點在毛利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季毛利率

30.4%

截至2024Q3

天鈺(4961)近四季營業利益率

營業利益率用於衡量公司在日常營運活動中實現的利潤,中長線投資的觀察重點在營業利益率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季營業利益率

12.8%

截至2024Q3

天鈺(4961)近四季稅後淨利率

稅後淨利率用於衡量公司在扣除稅項後實現的純利潤,中長線投資的觀察重點在稅後淨利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則EPS容易高估,且不利於股價。

近四季稅後淨利率

11.3%

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
EPS16.51元10.65元9.74元11.02元12.49元13.57元15.23元15.41元
毛利率36.3%32%30.2%30.7%32.4%32.3%31.9%30.4%
營業利益率19.7%13.8%11.4%12.6%14.4%13.9%13.8%12.8%
稅後淨利率15.6%11.2%10.9%11.8%13.2%13.1%12.7%11.3%

存貨分析

判斷 天鈺(4961) 存貨周轉趨勢。

天鈺(4961)存貨周轉天數

存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。當景氣開轉為不佳時,庫存過高可能代表未來需求將出現衰退。

存貨周轉天數

60.37

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
存貨周轉天數85.88天75.81天66.02天66.71天70.29天73.31天63.85天60.37天

應收帳款分析

判斷 天鈺(4961) 應收帳款周轉趨勢。

天鈺(4961)應收帳款周轉天數

用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。

應收帳款周轉天數

53.65

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
應收帳款
週轉率天數
65.36天63.29天60.28天63.97天64.31天59.44天52.26天53.65天

合約負債分析

判斷 天鈺(4961)合約負債。

天鈺(4961)合約負債對股本比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對股本比率

3.3%

截至2024Q3

天鈺(4961)合約負債對近四季營收比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對近四季營收比率

0.2%

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
流動合約負債
對股本比率
7.1%7.6%8.2%9.2%2.7%2.4%1.6%3.3%
流動合約負債
對近四季
營收比率
0.7%0.8%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.2%

現金流量分析

判斷 天鈺(4961)現金流量。

天鈺(4961)近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

用於衡量公司的營運現金流量與稅後盈餘之間的關係。較高的比率通常表示公司的盈利能力轉化為現金的能力較強,通常50%以上表示具有良好的現金流動性和資金運營能力。

近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

52.7%

截至2024Q3

天鈺(4961)近四季每股自由現金流量

用於衡量公司每股股份所產生的自由現金流量的水平。它是計算公司自由現金流量與股本數量之間的比率。每股自由現金流量成長或大於配息,通常為良好的存股標的。

近四季每股自由現金流量

0.6

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
近四季
營運現金流量
佔稅後盈餘比
183.6%269.3%229.7%218.3%140.2%135.2%146.6%52.7%
近四季
每股自由
現金流量
-0.94元21.52元-7.89元-25.58元-19.63元-17.4元16.73元0.6元

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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