最後更新 2024-11-23 01:34:04 (UTC+8)

獲利分析

判斷 東研信超(6840) EPS、毛利率、營業淨利率和稅後淨利率等獲利趨勢。

近四季單季
東研信超(6840)近四季EPS

EPS衡量公司盈利能力的指標,中長線投資的觀察重點在於EPS長期成長趨勢,並搭配EPS預估與本益比分析。

近四季EPS

-0.3

截至2024Q3

東研信超(6840)近四季毛利率

毛利率衡量公司在銷售產品或提供服務過程中的利潤能力,中長線投資的觀察重點在毛利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季毛利率

36.4%

截至2024Q3

東研信超(6840)近四季營業利益率

營業利益率用於衡量公司在日常營運活動中實現的利潤,中長線投資的觀察重點在營業利益率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季營業利益率

-2.9%

截至2024Q3

東研信超(6840)近四季稅後淨利率

稅後淨利率用於衡量公司在扣除稅項後實現的純利潤,中長線投資的觀察重點在稅後淨利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則EPS容易高估,且不利於股價。

近四季稅後淨利率

-1%

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
EPS5.87元4.3元2.55元-0.25元-2.16元-1.36元-0.82元-0.3元
毛利率49.4%47%44%36.6%32.8%33.3%33.6%36.4%
營業利益率13.9%9.9%5.4%-5%-10.8%-8.8%-7.3%-2.9%
稅後淨利率15.2%11.6%7.5%-0.8%-7.5%-4.8%-2.8%-1%

存貨分析

判斷 東研信超(6840) 存貨周轉趨勢。

東研信超(6840)存貨周轉天數

存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。當景氣開轉為不佳時,庫存過高可能代表未來需求將出現衰退。

存貨周轉天數

0

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
存貨周轉天數0天0天0天0天0天0天0天0天

應收帳款分析

判斷 東研信超(6840) 應收帳款周轉趨勢。

東研信超(6840)應收帳款周轉天數

用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。

應收帳款周轉天數

107.93

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
應收帳款
週轉率天數
100.93天104.21天104.65天111.35天100.83天104.84天106.04天107.93天

合約負債分析

判斷 東研信超(6840)合約負債。

東研信超(6840)合約負債對股本比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對股本比率

8.9%

截至2024Q3

東研信超(6840)合約負債對近四季營收比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對近四季營收比率

3.3%

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
流動合約負債
對股本比率
7.4%8.7%7.1%8.7%8.7%12.3%10.1%8.9%
流動合約負債
對近四季
營收比率
1.9%2.6%2.2%3.1%3.1%4.3%3.7%3.3%

現金流量分析

判斷 東研信超(6840)現金流量。

東研信超(6840)近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

用於衡量公司的營運現金流量與稅後盈餘之間的關係。較高的比率通常表示公司的盈利能力轉化為現金的能力較強,通常50%以上表示具有良好的現金流動性和資金運營能力。

近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

%

截至2024Q3

東研信超(6840)近四季每股自由現金流量

用於衡量公司每股股份所產生的自由現金流量的水平。它是計算公司自由現金流量與股本數量之間的比率。每股自由現金流量成長或大於配息,通常為良好的存股標的。

近四季每股自由現金流量

-0.3

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
近四季
營運現金流量
佔稅後盈餘比
125.9%142.4%200%%%%%%
近四季
每股自由
現金流量
0.83元0.24元-4.55元-3.72元-3.99元-4.31元0.61元-0.3元

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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