最後更新 2024-10-25 06:03:07 (UTC+8)
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作者: FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet)
時間: 2024-10-25 06:03:07 (UTC+8)
近日走勢分析
台積電目前股價1060元, 與前一日持平, 漲跌幅0%, 近一個月最高價為1085元(2024/10/18), 最低價為957元(2024/09/30)。
財務分析
- 最近月營收及月營收成長率
- 台積電最近月營收月增率為3.7%,季增率為3%
- 最近一季及上一季的毛利率
- 最近一季(2024Q2)毛利率為53.4%,上一季(2024Q1)毛利率為53.6%
- 最近一季及上一季的營業淨利率
- 最近一季(2024Q2)營業淨利率為42%,上一季(2024Q1)營業淨利率為41.8%
- EPS及其季增率和年增率
- 最近一季(2024Q2)EPS為35.6元,較上季33.05元增加7.7%,較去年同期37.24元減少4.4%
近期營運摘要
根據文件內容,總結台積電最近五項重要營運相關訊息:
-
台積電ADR周三上漲1.20%,收在200.86美元,換算台股價格為1289.04元。
-
台積電主動向美國商務部通報,發現其為特定客戶生產的晶片最終流向華為,並已立即停止出貨。
-
環境部部長彭啟明透露,台積電每年碳費約要繳10億元,可能是國內碳費繳納最多的企業。
-
科林研發上季營收獲利表現優於預期且展望樂觀,間接反映台積電業務前景看好。
-
輝達執行長黃仁勳表示,最新AI晶片Blackwell的設計缺陷已在台積電協助下完成修復。
投資建議
- 營收狀況
- 台積電季節調整後月營收月增率3.7%,季增率3%,顯示營收持續成長
- 所屬半導體產業月營收月成長率1.4%,台積電優於產業表現
- 每股盈餘 (EPS)
- 預估EPS為41.17元
- 近四季實際EPS為35.6元
- 目前本益比為25.7倍
- 殖利率
- 預估現金股利19.55元
- 預估殖利率1.8%
- 近一年實際現金股利2.75元,實際殖利率1.2%
- 合理價分析
- 根據營收推算合理價為829.65元
- 目前股價1060元,較合理價高出28%,價位偏高
- 獲利10%的機率為44%,平均報酬率16%
- 投資風險與機會
- 股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數=0.7)
- 與預估EPS相關性低(決定係數=0.41)
- 與預估現金股利相關性低(決定係數=0.32)
投資建議總結: 目前台積電股價明顯高於合理價,雖然營收持續成長且優於產業表現,但考慮到目前價位偏高且獲利機率偏低,建議投資人可待股價回檔至較接近合理價位時再進場。短期投資風險較高,宜保持觀望態度。
(研究報告目前只供AI實驗使用,不得用於投資建議。)
歷史研究報告一覽
過去的研究報告
名稱 | 作者 | 時間 |
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