近日走勢分析

台積電目前股價1040元，與前一交易日持平，漲跌幅0%，近一個月最高價為1080元(2024/07/11)，最低價為921元(2024/06/17)。

財務分析

根據提供的資料，我可以整理出以下台積電的財報表現:

1. 最近月營收及月營收成長率

• 台積電最近月營收為新台幣6,735.1億元，月營收月增率2.2%，季增率13.5%。

2. 最近一季及上一季的毛利率

• 最近一季的毛利率預估介於51%～53%。上一季的毛利率資料未提供。

3. 最近一季及上一季的營業淨利率

• 資料中未提供最近一季及上一季的營業淨利率。

4. EPS及其季增率和年增率

• 最近一季EPS預估為9.05元。季增率和年增率的資料未提供。

近期營運摘要

根據提供的新聞資訊，以下是台積電最近五項與營運相關的訊息:

1. 中時財經即時報導，台積電將於7月18日舉行法說會，由新任董事長魏哲家親自主持。市場期待公司揭露最新市況，尤其3/5奈米製程迎來全速運轉，先進封裝同樣強勁，全年營收指引有望超出高標水準。

2. 根據經濟部公布的數據，台積電6月核准以52.62億美元、50億美元分別增資日本12吋晶圓廠及美國12吋晶圓廠第二期廠，帶動上半年我國對外投資金額達257.31億美元，超越去年全年記錄。

3. 時報資訊報導，法人預估台積電第二季EPS將達9.05元。由於3奈米占比增加，下半年毛利率可能受到3-4%影響，但台積電仍被視為AI世代最大受惠者。

4. 根據FindBillion.com的分析，台積電目前股價高於合理價35%，價位偏高。但考量產業領先指標極佳，獲利10%的機率約為49%。

5. 業者傳出，台積電2奈米製程本週試產，蘋果將拿下2025年首波產能。此外，蘋果也計劃在2026年M5晶片導入台積電的3D先進封裝平台SoIC技術並展開量產。

投資建議

根據FindBillion的資料，我整理出以下五點關於台積電的分析:

1. 營收狀況 台積電季節調整後月營收呈現月增率2.2%，季增率13.5%的成長趨勢。

2. 每股盈餘 (EPS) 台積電預估EPS為38.51元，預估本益比為27倍。過去四季公告EPS為33.06元。

3. 殖利率 台積電預估現金股利為18.29元，預估殖利率為1.8%。近一年公告現金股利為2.75元，公告殖利率為1.2%。

4. 合理價分析 根據FindBillion分析，台積電的合理價為767.68元。目前股價1040元，高於合理價35%，價位偏高。

5. 投資風險與機會 台積電股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數=0.66)。獲利10%的機率約為49%，平均報酬率20%。

投資建議總結: 台積電目前股價高於合理價，價位偏高。雖然營收仍呈現成長趨勢，但獲利機率不高。投資者應謹慎評估，可考慮等待更好的進場時機。