近日走勢分析

台積電目前股價1005元，上漲26元，漲幅2.66%，近一個月最高價為1005元(2024/07/04)，最低價為879元(2024/06/07)。

財務分析

1. 最近月營收及月營收成長率:

• 台積電最近月營收顯示月增率1.4%，季增率13.9%。

2. 最近一季及上一季的毛利率:

• 資料中未提供毛利率相關資訊。

3. 最近一季及上一季的營業淨利率:

• 資料中未提供營業淨利率相關資訊。

4. EPS及其季增率和年增率

• 台積電最近一季EPS為8.7元，季增率-5.54%，年增率為9.02%。

近期營運摘要

根據提供的資訊，我總結出台積電最近五項與營運相關的訊息如下:

1. 根據經濟日報報導，台積電法人說明會將於7月18日登場，市場關注人工智慧(AI)相關需求、晶圓代工和先進封裝報價調漲以及資本支出等議題。

2. 麥格理證券最新報告指出，根據供應鏈訪查，台積電多數客戶均已同意調升代工價格，預計將帶動台積電毛利率逐年攀升,2026年毛利率可望上看逼近60%。

3. 經濟日報報導，在AI趨勢帶動下，台積電帶領半導體股推動台股再創歷史新高。

4. 台積電公告的最新月營收數據顯示，經季節調整後月增率為1.4%，季增率為13.9%，呈現成長趨勢。

5. 台積電將於7月18日舉行首場實體法說會，這也是董事長魏哲家上任以來的首場法說會，市場高度關注。

投資建議

根據FindBillion的資料，我整理出以下五點關於台積電的分析:

1. 營收狀況 台積電公告的月營收經季節調整後，顯示月增率1.4%，季增率13.9%，呈現成長趨勢。

2. 每股盈餘 (EPS) 台積電預估EPS為37.7元，預估本益比為26.7倍。過去四季公告EPS為33.06元。

3. 殖利率 台積電預估現金股利為17.91元，預估殖利率為1.8%。近一年公告現金股利為2.75元，公告殖利率1.4%。

4. 合理價分析
   根據營收推算，台積電的合理價為747.63元，目前股價高於合理價34%，價位偏高。

5. 投資風險與機會 台積電股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數=0.66)。獲利10%的機率為48%，平均報酬率19%。

投資建議總結: 台積電目前股價高於合理價，但營收仍呈現成長趨勢。考慮到其獲利機率和平均報酬率，投資者應謹慎評估，並密切關注營收變化，因為營收與股價高度相關。建議在價格回落至更接近合理價時再考慮進場。