近日走勢分析

台積電（2330）2024年6月3日股價為846元，較前一交易日上漲25元，漲幅約3.04%。近一個月內，台積電股價最高點為875元（5月23日），最低點為742元（4月22日）。

財務分析

台積電最近財報表現

1. 最近月營收及月營收成長率

   • 最近月營收顯示月增率為9.6%，季增率為18.8%。

2. 最近一季及上一季的毛利率

   • 最近一季毛利率為52.3%，上一季毛利率為51.5%。

3. 最近一季及上一季的營業淨利率

   • 最近一季營業淨利率為41.2%，上一季營業淨利率為40.7%。

4. EPS及其季增率和年增率

   • 最近一季EPS為33.05元，季增率為2.2%，年增率為8.5%。

產業分析

台積電產業分析

1. AI與高效能運算需求增長 台積電作為全球領先的半導體製造商，受益於AI和高效能運算（HPC）需求的快速增長。隨著AI應用的普及，對高效能晶片的需求持續上升，台積電在這方面的技術優勢使其能夠抓住這一市場機會。

2. 3奈米製程技術領先 台積電在3奈米製程技術上處於領先地位，並且已經開始量產。這一技術的推廣將進一步鞏固其在高端製程市場的領導地位，並吸引更多高端客戶，如蘋果和NVIDIA。

3. 全球擴產計劃 台積電正在全球範圍內擴大其生產能力，包括在美國亞利桑那州和日本設立新廠。這些擴產計劃不僅有助於滿足全球市場需求，還能減少地緣政治風險，提升供應鏈的穩定性。

4. 與主要客戶的深度合作 台積電與主要客戶如蘋果、NVIDIA和AMD保持緊密合作，這些客戶的需求對台積電的業績有著重要影響。特別是AI和高效能運算領域的需求增長，將持續推動台積電的業績增長。

5. 財務表現穩健 台積電的財務表現穩健，營收和淨利潤持續增長。根據最新財報數據，台積電的營收和淨利潤均超出市場預期，顯示出其在市場中的競爭力和穩定的盈利能力。

投資建議

台積電 (2330) 相關資料

1. 營收與EPS

   • 台積電目前公佈的EPS為33.0元，預估EPS為36.9元。
   • 2024年4月的月營收顯示出月增率9.6%、季增率18.8%的成長趨勢。

2. 殖利率

   • 台積電目前的本益比為24.9倍，預估本益比為22.3倍。

3. 合理價分析

   • 根據FindBillion的分析，台積電的合理價為722.9元，目前股價846元，偏高14%。

4. 歷史股價

   • 近期股價變動顯示，台積電在2024年5月22日達到最高點864元，之後在5月23日達到875元，並在5月31日回落至821元。

5. 投資勝率

   • 根據統計數據，台積電在目前價位下獲得10%報酬的機率約為42%。

投資建議總結

台積電目前的股價846元，相較於合理價722.9元偏高14%。雖然公司營收和EPS預估顯示出穩定的成長趨勢，但在目前價位下，投資者應謹慎考慮進場時機。建議等待股價回調至更接近合理價的位置再進行投資，以降低風險並提高潛在報酬。