近日走勢分析

台積電目前股價1035元，下跌10元，跌幅0.96%，近一個月最高價為1070元(2024/10/15)，最低價為941元(2024/09/18)。

財務分析

1. 最近月營收及月營收成長率

   • 台積電最近月營收為新台幣7,596.9億元，月營收月增率為3.7%，季增率為3%。

2. 最近一季及上一季的毛利率

   • 台積電最近一季（2024Q2）毛利率為53.4%，上一季（2024Q1）毛利率為53.6%。

3. 最近一季及上一季的營業淨利率

   • 台積電最近一季（2024Q2）營業淨利率為42%，上一季（2024Q1）營業淨利率為41.8%。

4. EPS及其季增率和年增率

   • 台積電最近一季（2024Q3）EPS為12.54元，季增率為31.2%，年增率為54.2%。

近期營運摘要

根據最新新聞報導，總結台積電最近五項與營運相關的訊息或消息如下:

1. 財訊快報報導，台積電第三季營收為235億，較去年同期增長。公司表示近年電費已倍增，台灣廠為所有廠區電費最高。

2. 根據財訊快報，台積電董事長魏哲家表示，AI需求是真的，明年會是健康成長的一年，未來5年也都會健康成長。

3. 財訊快報指出，台積電今年已二度調高年度營收成長幅度，預估今年全年營收以美金計算將年增接近三成。

4. 中時財經報導，台積電第三季每股盈餘(EPS)12.54元，遠超市場預期的11.2元。

5. 中央社報導，台積電第四季營收預估將季增約13%，預期今年以美元計的收入成長將接近30%。

投資建議

根據FindBillion的資料，我整理出以下五點關於台積電的分析:

1. 營收狀況 台積電季節調整後月營收呈現月增率3.7%，季增率3%的成長趨勢。

2. 每股盈餘 (EPS) 台積電預估EPS為41.2元，過去四季的EPS為35.6元。

3. 殖利率 台積電預估現金股利為19.55元，預估殖利率為1.9%。

4. 合理價分析 根據FindBillion的分析，台積電的合理股價為825.23元。目前股價1045元，較合理價高出約27%，價位偏高。

5. 投資風險與機會 台積電的股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數=0.7)。在目前價位下，獲利10%的機率為43%，平均報酬率15%。

投資建議總結: 台積電目前股價高於合理價27%，價位偏高。雖然營收仍呈現成長趨勢，但投資風險較高。建議投資人謹慎評估，可考慮等待更好的進場時機。